0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 783,679.33 | 602,864.05 | 602,864.05 | 8,030.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,265.00 | 26,991.07 | 20,425.09 | 2,983.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77.27 | 1,000,456.88 | 1,000,426.27 | 602,016.49 |
| 基金赎回款 | -49.66 | 805,368.91 | 805,330.85 | 10,166.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27.61 | 195,087.97 | 195,095.42 | 591,849.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,839.46 | 41,263.77 | 30,364.92 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 784,132.47 | 783,679.33 | 788,019.64 | 602,864.05 |