0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 803,490.97 | 783,679.33 | 783,679.33 | 602,864.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,133.03 | 38,653.27 | 19,265.00 | 26,991.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,074.55 | 12,351.83 | 77.27 | 1,000,456.88 |
| 基金赎回款 | 51.34 | 148.42 | -49.66 | 805,368.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,023.21 | 12,203.41 | 27.61 | 195,087.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,994.66 | 31,045.04 | 18,839.46 | 41,263.77 |
| 期末基金净值 | 818,652.55 | 803,490.97 | 784,132.47 | 783,679.33 |