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中金金元债券C(006571)

2023-02-03     1.01570.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值803,490.97783,679.33783,679.33602,864.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,133.0338,653.2719,265.0026,991.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,074.5512,351.8377.271,000,456.88
基金赎回款51.34148.42-49.66805,368.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,023.2112,203.4127.61195,087.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,994.6631,045.0418,839.4641,263.77
期末基金净值818,652.55803,490.97784,132.47783,679.33