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中金金元债券C(006571)

2021-09-22     1.02220.0391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值783,679.33602,864.05602,864.058,030.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,265.0026,991.0720,425.092,983.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77.271,000,456.881,000,426.27602,016.49
基金赎回款-49.66805,368.91805,330.8510,166.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27.61195,087.97195,095.42591,849.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,839.4641,263.7730,364.920.00
期末基金净值784,132.47783,679.33788,019.64602,864.05