0.0473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,469.67 | 51,469.67 | 49,869.36 | 49,869.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,388.81 | 1,393.68 | 1,647.19 | 1,408.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,786.58 | 63.83 | 184.54 | 62.34 |
| 基金赎回款 | 51,551.38 | 29.68 | 231.42 | 2.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,235.20 | 34.16 | -46.89 | 60.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,823.82 | 2,823.82 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,269.86 | 50,073.69 | 51,469.67 | 51,337.57 |