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国融融泰混合A(006601)

2024-02-23     0.68950.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值398.54425.05425.05489.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-64.11-82.17-20.60-52.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款293.001,138.44268.49186.54
基金赎回款114.681,082.78186.30198.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
178.3355.6782.19-12.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值512.76398.54486.64425.05