-0.3701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 806.77 | 8,109.20 | 8,109.20 | 3,032.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.65 | 93.95 | 78.37 | 804.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 492.68 | 3,291.92 | 3,094.74 | 84,419.90 |
| 基金赎回款 | 860.05 | 10,688.30 | 6,504.29 | 80,147.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -367.38 | -7,396.38 | -3,409.55 | 4,271.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 538.05 | 806.77 | 4,778.02 | 8,109.20 |