0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,109.20 | 8,109.20 | 3,032.55 | 398.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78.37 | 78.37 | 572.44 | -45.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,094.74 | 3,094.74 | 70,389.15 | 5,140.88 |
| 基金赎回款 | 6,504.29 | 6,504.29 | 56,834.17 | 2,461.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,409.55 | -3,409.55 | 13,554.97 | 2,679.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,778.02 | 4,778.02 | 17,159.97 | 3,032.55 |