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国融融泰混合C(006602)

2020-08-07     1.0136-0.2068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值76,659.3476,659.34
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,799.86390.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12,026.7110,369.43
基金赎回款76,536.3073,015.53
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,509.59-62,646.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
786.200.00
期末基金净值13,163.4114,403.61