0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,252.53 | 10,252.53 | 28,599.65 | 28,599.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18.88 | 17.26 | 334.90 | 86.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240.57 | 238.39 | 3.64 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 10,304.01 | 10,301.54 | 18,685.67 | 16,028.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,063.44 | -10,063.15 | -18,682.02 | -16,028.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207.97 | 206.63 | 10,252.53 | 12,656.75 |