0.1123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 665,067.22 | 665,067.22 | 576,744.57 | 576,744.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,483.58 | 24,606.48 | 12,984.92 | 12,861.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,277.21 | 19,752.03 | 263,858.85 | 203,414.31 |
| 基金赎回款 | 307,568.86 | 122,554.05 | 149,504.84 | 35,436.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -280,291.64 | -102,802.02 | 114,354.00 | 167,978.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,665.05 | 21,665.05 | 39,016.27 | 26,110.67 |
| 期末基金净值 | 395,594.11 | 565,206.63 | 665,067.22 | 731,474.10 |