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长江可转债债券C(006619)

2024-04-19     1.3779-0.2534%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,925.883,925.882,183.822,183.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-345.8275.29-448.85-132.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,465.153,281.188,988.935,361.83
基金赎回款5,479.152,055.456,798.023,939.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,986.001,225.732,190.911,422.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,566.065,226.893,925.883,474.08