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长江可转债债券C(006619)

2023-02-01     1.52750.7719%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,183.82672.62672.625,395.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-132.21196.4213.64223.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,361.833,169.17392.271,769.80
基金赎回款3,939.371,854.39558.396,715.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,422.461,314.78-166.12-4,946.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,474.082,183.82520.14672.62