0.3096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,213.44 | 27,213.44 | 27,213.44 | 21,566.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,576.69 | 1,276.88 | 1,276.88 | 77.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,298.69 | 2,496.14 | 2,496.14 | 146.50 |
| 基金赎回款 | 41,674.61 | 2,513.45 | 2,513.45 | 425.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,375.92 | -17.30 | -17.30 | -278.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,277.90 | 1,277.90 | 1,277.90 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,136.32 | 27,195.12 | 27,195.12 | 21,364.94 |