0.4677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,925.88 | 3,925.88 | 2,183.82 | 2,183.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -345.82 | 75.29 | -448.85 | -132.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,465.15 | 3,281.18 | 8,988.93 | 5,361.83 |
| 基金赎回款 | 5,479.15 | 2,055.45 | 6,798.02 | 3,939.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,986.00 | 1,225.73 | 2,190.91 | 1,422.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,566.06 | 5,226.89 | 3,925.88 | 3,474.08 |