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招商鑫悦中短债C(006630)

2020-10-23     1.02250.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值201,596.9026,738.6826,738.68
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,903.404,589.211,184.63
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,087,274.29368,310.24133,916.10
基金赎回款688,193.19198,041.2259,216.31
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
399,081.10170,269.0174,699.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值598,774.59201,596.90102,623.10