0.0534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 344,969.15 | 344,969.15 | 383,175.23 | 383,175.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,598.99 | 7,841.42 | 9,420.12 | 7,200.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 775,063.77 | 370,079.36 | 904,465.30 | 519,746.96 |
| 基金赎回款 | 659,938.18 | 279,714.60 | 945,827.71 | 364,235.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 115,125.58 | 90,364.76 | -41,362.40 | 155,511.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,263.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 474,693.73 | 443,175.33 | 344,969.15 | 545,887.01 |