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招商鑫悦中短债C(006630)

2022-09-30     1.0857-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值383,175.23273,080.98273,080.98201,596.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,200.6813,190.726,234.66-864.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款519,746.96358,645.1190,094.721,103,124.78
基金赎回款364,235.86258,091.45124,351.381,011,352.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
155,511.10100,553.67-34,256.6691,772.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,650.150.0019,424.04
期末基金净值545,887.01383,175.23245,058.98273,080.98