0.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,261.75 | 53,261.75 | 55,305.40 | 55,305.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,049.24 | 1,893.64 | 446.90 | 1,046.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,490.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,310.90 | 55,155.30 | 53,261.75 | 56,351.34 |