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永赢伟益债券(006635)

2021-07-27     1.0884-0.0276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值87,574.6087,574.6020,047.8820,047.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,117.151,682.073,778.421,227.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,000.0222,999.92106,218.27104,999.00
基金赎回款27,905.440.0140,118.970.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,905.4122,999.9166,099.30104,998.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,350.990.00
期末基金净值84,786.34112,256.5887,574.60126,274.36