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永赢伟益债券(006635)

2022-05-24     1.08710.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值84,786.3484,786.3487,574.6087,574.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,782.902,068.182,117.151,682.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款113,351.9139,999.2023,000.0222,999.92
基金赎回款23,160.96-6,392.7527,905.440.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90,190.9533,606.45-4,905.4122,999.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,696.190.000.000.00
期末基金净值175,064.01120,460.9884,786.34112,256.58