0.0590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 132,772.63 | 132,772.63 | 170,297.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 21,597.51 | 7,056.92 | 5,763.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 714,474.10 | 340,850.38 | 212,291.32 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 484,046.06 | 160,336.21 | 251,562.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 230,428.04 | 180,514.17 | -39,271.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,387.76 | 0.00 | 4,017.18 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 380,410.43 | 320,343.73 | 132,772.63 |