0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,076.42 | 6,154.56 | 6,154.56 | 6,005.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30.07 | 164.47 | 118.58 | 147.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,302.77 | 6,056.65 | 1,030.88 | 3.58 |
| 基金赎回款 | 3,077.72 | 7,299.26 | -6,296.99 | 2.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 225.05 | -1,242.61 | -5,266.11 | 0.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,331.54 | 5,076.42 | 1,007.03 | 6,154.56 |