-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 348,807.90 | 348,807.90 | 294,315.75 | 294,315.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,705.40 | 5,597.34 | 18,014.85 | 11,404.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 619,239.69 | 286,356.57 | 539,786.78 | 335,976.56 |
| 基金赎回款 | 497,184.74 | 188,890.31 | 491,583.93 | 169,403.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 122,054.95 | 97,466.26 | 48,202.85 | 166,573.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,725.55 | 8,619.30 |
| 期末基金净值 | 477,568.26 | 451,871.50 | 348,807.90 | 463,674.30 |