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华富恒欣纯债债券C(006637)

2022-01-18     1.06340.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,154.566,005.756,005.7520,219.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118.58147.9876.92119.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,030.883.581.1016.97
基金赎回款-6,296.992.741.5114,350.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,266.110.83-0.41-14,333.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,007.036,154.566,082.266,005.75