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华富恒欣纯债债券C(006637)

2023-02-01     1.03850.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,076.426,154.566,154.566,005.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30.07164.47118.58147.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,302.776,056.651,030.883.58
基金赎回款3,077.727,299.26-6,296.992.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
225.05-1,242.61-5,266.110.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,331.545,076.421,007.036,154.56