0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,154.56 | 6,005.75 | 6,005.75 | 20,219.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118.58 | 147.98 | 76.92 | 119.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,030.88 | 3.58 | 1.10 | 16.97 |
| 基金赎回款 | -6,296.99 | 2.74 | 1.51 | 14,350.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,266.11 | 0.83 | -0.41 | -14,333.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,007.03 | 6,154.56 | 6,082.26 | 6,005.75 |