净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 209,801.09 | 356,670.92 | 356,670.92 | 661,047.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,055.03 | 5,871.19 | 3,953.69 | 13,701.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 74,253.89 | 116,697.06 | 42,132.53 | 213,055.60 |
基金赎回款 | 190,041.93 | 262,686.19 | 221,569.60 | 517,358.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,788.05 | -145,989.12 | -179,437.07 | -304,302.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 683.81 | 6,751.90 | 3,881.47 | 13,775.72 |
期末基金净值 | 95,384.26 | 209,801.09 | 177,306.08 | 356,670.92 |