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银华安丰中短期政策性金融债债券(006645)

2021-05-06     1.02970.0583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值890,487.99890,487.99639,648.62639,648.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,527.1910,067.9025,512.579,604.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款573,833.81541,830.64772,053.59308,999.51
基金赎回款803,220.80429,853.01532,209.27358,850.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-229,386.99111,977.63239,844.33-49,851.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,580.6816,580.6814,517.533,572.50
期末基金净值661,047.50995,952.84890,487.99595,829.39