0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 763,909.26 | 861,145.26 | 861,145.26 | 529,994.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,056.90 | 2,212.44 | 1,779.13 | 36,761.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 219,062.67 | 547,570.77 | 138,492.64 | 1,420,722.79 |
| 基金赎回款 | 470,304.48 | 632,864.66 | 401,686.08 | 1,101,666.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -251,241.81 | -85,293.89 | -263,193.43 | 319,055.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,632.61 | 14,154.55 | 11,082.77 | 24,666.27 |
| 期末基金净值 | 516,091.74 | 763,909.26 | 588,648.19 | 861,145.26 |