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添富短债债券C(006647)

2020-11-27     1.05820.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值182,995.02340,834.66340,834.66
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,800.015,793.893,454.83
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,566,729.14328,273.66110,870.97
基金赎回款1,118,156.11491,907.18373,125.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
448,573.03-163,633.52-262,254.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值640,368.06182,995.0282,035.20