0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 330,491.22 | 330,491.22 | 310,240.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,583.00 | 2,583.00 | 7,609.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 483,168.78 | 483,168.78 | 851,032.53 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 414,898.63 | 414,898.63 | 503,942.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 68,270.14 | 68,270.14 | 347,089.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,882.49 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 401,344.37 | 401,344.37 | 661,057.26 |