-2.9819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,131.92 | 58,961.53 | 58,961.53 | 78,914.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,041.78 | -5,007.30 | -1,329.62 | -18,000.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,172.13 | 7,973.67 | 6,809.01 | 11,437.69 |
| 基金赎回款 | 5,191.27 | 14,795.98 | 11,085.90 | 13,390.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,019.14 | -6,822.32 | -4,276.89 | -1,953.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,070.99 | 47,131.92 | 53,355.03 | 58,961.53 |