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汇安多因子混合A(006648)

2023-12-01     1.3754-0.0145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值58,961.5378,914.9678,914.96153,514.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,329.62-18,000.39-11,345.493,050.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,809.0111,437.695,692.1352,320.71
基金赎回款11,085.9013,390.737,148.03129,970.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,276.89-1,953.04-1,455.89-77,650.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,355.0358,961.5366,113.5878,914.96