0.2721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,961.53 | 58,961.53 | 78,914.96 | 78,914.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,007.30 | -1,329.62 | -18,000.39 | -11,345.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,973.67 | 6,809.01 | 11,437.69 | 5,692.13 |
| 基金赎回款 | 14,795.98 | 11,085.90 | 13,390.73 | 7,148.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,822.32 | -4,276.89 | -1,953.04 | -1,455.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,131.92 | 53,355.03 | 58,961.53 | 66,113.58 |