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汇安多因子混合A(006648)

2022-12-05     1.51531.5480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值78,914.96153,514.42153,514.4242,497.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,345.493,050.834,784.7534,935.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,692.1352,320.7140,995.67295,568.86
基金赎回款7,148.03129,970.9998,031.70219,487.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,455.89-77,650.29-57,036.0276,081.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,113.5878,914.96101,263.14153,514.42