1.0656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,304.83 | 48,304.83 | 47,131.92 | 47,131.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,996.25 | 5,184.14 | 3,541.83 | -2,041.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,529.96 | 4,945.30 | 10,109.14 | 1,172.13 |
| 基金赎回款 | 59,113.37 | 6,395.34 | 12,478.06 | 5,191.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,416.59 | -1,450.03 | -2,368.92 | -4,019.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,717.67 | 52,038.93 | 48,304.83 | 41,070.99 |