净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 647,935.63 | 369,086.32 | 369,086.32 | 241,041.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,287.65 | 18,857.01 | 9,926.11 | 6,278.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,614,976.17 | 3,724,149.01 | 2,245,055.15 | 1,558,992.43 |
基金赎回款 | 1,496,755.83 | -3,445,422.39 | 1,495,954.76 | 1,432,631.76 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 118,220.34 | 278,726.61 | 749,100.39 | 126,360.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,936.97 | 18,734.32 | 6,754.64 | 4,593.93 |
期末基金净值 | 769,506.65 | 647,935.63 | 1,121,358.18 | 369,086.32 |