行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达安悦超短债债券A(006662)

2021-10-19     1.01680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值241,041.22438,439.31438,439.31115,442.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,583.429,382.335,946.549,154.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款300,212.081,095,574.69857,162.011,940,158.90
基金赎回款424,637.15-1,290,233.39906,376.61-1,620,055.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-124,425.07-194,658.70-49,214.61320,103.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,015.3512,121.727,633.796,260.75
期末基金净值117,184.22241,041.22387,537.46438,439.31