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易方达安悦超短债债券A(006662)

2024-03-18     1.01890.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值647,935.63369,086.32369,086.32241,041.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,287.6518,857.019,926.116,278.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,614,976.173,724,149.012,245,055.151,558,992.43
基金赎回款1,496,755.83-3,445,422.391,495,954.761,432,631.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
118,220.34278,726.61749,100.39126,360.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,936.9718,734.326,754.644,593.93
期末基金净值769,506.65647,935.631,121,358.18369,086.32