0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 544,067.10 | 544,067.10 | 544,067.10 | 468,450.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,157.11 | 4,480.69 | 4,480.69 | 10,475.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,728,914.66 | 1,331,540.11 | 1,331,540.11 | 1,926,978.22 |
| 基金赎回款 | 2,579,327.31 | 1,257,057.11 | 1,257,057.11 | 1,505,677.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,587.35 | 74,483.00 | 74,483.00 | 421,301.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,513.51 | 5,427.44 | 5,427.44 | 10,110.24 |
| 期末基金净值 | 692,298.05 | 617,603.35 | 617,603.35 | 890,116.76 |