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易方达安悦超短债债券A(006662)

2020-09-25     1.01120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值438,439.31115,442.02115,442.02
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,946.549,154.803,963.11
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款857,162.011,940,158.90973,547.13
基金赎回款906,376.61-1,620,055.66932,994.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,214.61320,103.2440,553.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,633.796,260.750.00
期末基金净值387,537.46438,439.31159,958.24