0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 438,439.31 | 438,439.31 | 115,442.02 | 115,442.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,382.33 | 5,946.54 | 9,154.80 | 3,963.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,095,574.69 | 857,162.01 | 1,940,158.90 | 973,547.13 |
| 基金赎回款 | -1,290,233.39 | 906,376.61 | -1,620,055.66 | 932,994.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -194,658.70 | -49,214.61 | 320,103.24 | 40,553.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,121.72 | 7,633.79 | 6,260.75 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 241,041.22 | 387,537.46 | 438,439.31 | 159,958.24 |