0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 369,086.32 | 369,086.32 | 241,041.22 | 241,041.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,857.01 | 9,926.11 | 6,278.37 | 2,583.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,724,149.01 | 2,245,055.15 | 1,558,992.43 | 300,212.08 |
| 基金赎回款 | 3,445,422.39 | 1,495,954.76 | 1,432,631.76 | 424,637.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 278,726.61 | 749,100.39 | 126,360.66 | -124,425.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,734.32 | 6,754.64 | 4,593.93 | 2,015.35 |
| 期末基金净值 | 647,935.63 | 1,121,358.18 | 369,086.32 | 117,184.22 |