0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 647,935.63 | 647,935.63 | 369,086.32 | 369,086.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,384.93 | 10,287.65 | 18,857.01 | 9,926.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,700,311.24 | 1,614,976.17 | 3,724,149.01 | 2,245,055.15 |
| 基金赎回款 | 2,882,870.79 | 1,496,755.83 | 3,445,422.39 | 1,495,954.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -182,559.55 | 118,220.34 | 278,726.61 | 749,100.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,310.07 | 6,936.97 | 18,734.32 | 6,754.64 |
| 期末基金净值 | 468,450.93 | 769,506.65 | 647,935.63 | 1,121,358.18 |