0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 544,067.10 | 468,450.93 | 468,450.93 | 647,935.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,480.69 | 16,483.78 | 10,475.06 | 18,384.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,331,540.11 | 3,347,621.80 | 1,926,978.22 | 2,700,311.24 |
| 基金赎回款 | 1,257,057.11 | 3,270,994.40 | 1,505,677.21 | 2,882,870.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,483.00 | 76,627.40 | 421,301.01 | -182,559.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,427.44 | 17,495.01 | 10,110.24 | 15,310.07 |
| 期末基金净值 | 617,603.35 | 544,067.10 | 890,116.76 | 468,450.93 |