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易方达安悦超短债债券F(006664)

2023-06-02     1.01670.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值369,086.32369,086.32241,041.22241,041.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,857.019,926.116,278.372,583.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,724,149.012,245,055.151,558,992.43300,212.08
基金赎回款3,445,422.391,495,954.761,432,631.76424,637.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
278,726.61749,100.39126,360.66-124,425.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,734.326,754.644,593.932,015.35
期末基金净值647,935.631,121,358.18369,086.32117,184.22