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中银稳汇短债债券A(006677)

2024-11-08     1.07990.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值210,782.4433,254.1233,254.1223,101.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,839.363,082.841,244.60444.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款308,671.95486,096.64205,529.1374,122.51
基金赎回款258,916.82306,059.90123,994.4163,806.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,755.14180,036.7481,534.7210,316.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,591.275,591.27608.05
期末基金净值264,376.94210,782.44110,442.1833,254.12