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中银稳汇短债债券A(006677)

2020-11-26     1.03100.0582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值73,650.85289,051.95289,051.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
994.084,731.592,870.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款67,421.9474,156.4137,745.76
基金赎回款55,624.94-291,729.05217,693.36
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,797.00-217,572.64-179,947.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,560.041,630.59
期末基金净值86,441.9373,650.85110,343.81