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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 210,782.44 | 33,254.12 | 33,254.12 | 23,101.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,839.36 | 3,082.84 | 1,244.60 | 444.18 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 308,671.95 | 486,096.64 | 205,529.13 | 74,122.51 |
基金赎回款 | 258,916.82 | 306,059.90 | 123,994.41 | 63,806.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,755.14 | 180,036.74 | 81,534.72 | 10,316.51 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,591.27 | 5,591.27 | 608.05 |
期末基金净值 | 264,376.94 | 210,782.44 | 110,442.18 | 33,254.12 |