0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,650.85 | 73,650.85 | 289,051.95 | 289,051.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,547.58 | 994.08 | 4,731.59 | 2,870.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,662.88 | 67,421.94 | 74,156.41 | 37,745.76 |
| 基金赎回款 | 135,568.73 | 55,624.94 | -291,729.05 | 217,693.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,905.85 | 11,797.00 | -217,572.64 | -179,947.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,560.04 | 1,630.59 |
| 期末基金净值 | 11,292.58 | 86,441.93 | 73,650.85 | 110,343.81 |