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新华鑫日享中短债债券C(006695)

2024-03-01     1.05500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值127,356.41171,885.05171,885.05173,228.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,490.235,724.473,068.442,926.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148,260.57842,513.05672,409.68417,131.57
基金赎回款147,907.95866,163.98337,183.33420,152.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
352.63-23,650.93335,226.34-3,021.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0026,602.180.001,248.77
期末基金净值130,199.27127,356.41510,179.83171,885.05