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平安惠金定开债券C(006717)

2021-04-14     1.15690.1038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值371,846.97371,846.97121,741.88121,741.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,688.386,861.329,058.122,924.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款501,747.90498,724.58417,487.2556,323.34
基金赎回款742,826.84252,104.64176,440.2876,076.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-241,078.95246,619.94241,046.97-19,752.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值137,456.41625,328.24371,846.97104,913.12