0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,820.39 | 63,820.39 | 53,632.74 | 53,632.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,305.58 | 940.75 | 1,379.03 | 899.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,215.38 | 15,999.01 | 118,355.82 | 64,207.21 |
| 基金赎回款 | 52,392.26 | 38,627.73 | 109,547.20 | -54,058.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,176.87 | -22,628.72 | 8,808.62 | 10,148.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,949.09 | 42,132.42 | 63,820.39 | 64,680.64 |