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交银中债1-3年农发债指数A(006745)

2020-10-23     1.01490.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值771,212.481,020,549.071,020,549.07
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,843.2619,280.806,994.80
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款208,350.86637,028.5095,020.22
基金赎回款315,422.17904,155.68612,018.64
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,071.31-267,127.18-516,998.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,743.911,490.211,490.21
期末基金净值661,240.52771,212.48509,055.24