-0.1544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,137,597.02 | 1,137,597.02 | 527,485.57 | 527,485.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,444.06 | 9,680.99 | 14,053.71 | 7,414.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,037,563.86 | 70,538.38 | 971,616.68 | 50,279.55 |
| 基金赎回款 | 981,139.57 | 753,130.61 | 356,529.82 | -65,756.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,424.29 | -682,592.23 | 615,086.86 | -15,477.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,521.68 | 10,521.68 | 19,029.12 | 9,912.96 |
| 期末基金净值 | 1,200,943.69 | 454,164.10 | 1,137,597.02 | 509,509.51 |