0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,760,644.45 | 1,760,644.45 | 1,760,644.45 | 1,200,943.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,584.78 | 3,584.78 | 3,584.78 | 23,732.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,737,740.19 | 1,737,740.19 | 1,737,740.19 | 398,261.59 |
| 基金赎回款 | 2,412,560.38 | 2,412,560.38 | 2,412,560.38 | 599,167.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -674,820.19 | -674,820.19 | -674,820.19 | -200,905.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,873.67 | 26,873.67 | 26,873.67 | 19,404.29 |
| 期末基金净值 | 1,062,535.37 | 1,062,535.37 | 1,062,535.37 | 1,004,366.24 |