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交银中债1-3年农发债指数A(006745)

2021-12-08     1.0282-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值602,047.90771,212.48771,212.481,020,549.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,044.7513,756.8310,843.2619,280.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款172,613.95466,351.13208,350.86637,028.50
基金赎回款235,682.94631,635.59315,422.17904,155.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,068.99-165,284.47-107,071.31-267,127.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,168.7817,636.9513,743.911,490.21
期末基金净值533,854.87602,047.90661,240.52771,212.48