净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,137,597.02 | 527,485.57 | 527,485.57 | 602,047.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,680.99 | 14,053.71 | 7,414.10 | 17,257.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 70,538.38 | 971,616.68 | 50,279.55 | 304,072.69 |
基金赎回款 | 753,130.61 | 356,529.82 | -65,756.74 | -378,921.38 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -682,592.23 | 615,086.86 | -15,477.19 | -74,848.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,521.68 | 19,029.12 | 9,912.96 | 16,971.52 |
期末基金净值 | 454,164.10 | 1,137,597.02 | 509,509.51 | 527,485.57 |