行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银中债1-3年农发债指数C(006746)

2024-03-27     1.04280.1152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,137,597.02527,485.57527,485.57602,047.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,680.9914,053.717,414.1017,257.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,538.38971,616.6850,279.55304,072.69
基金赎回款753,130.61356,529.82-65,756.74-378,921.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-682,592.23615,086.86-15,477.19-74,848.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,521.6819,029.129,912.9616,971.52
期末基金净值454,164.101,137,597.02509,509.51527,485.57