0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,760,644.45 | 1,200,943.69 | 1,200,943.69 | 1,137,597.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,732.49 | 49,220.86 | 23,732.67 | 17,444.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,049,508.08 | 1,454,851.37 | 398,261.59 | 1,037,563.86 |
| 基金赎回款 | 863,746.93 | 876,561.44 | 599,167.43 | 981,139.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 185,761.15 | 578,289.93 | -200,905.83 | 56,424.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,873.67 | 67,810.02 | 19,404.29 | 10,521.68 |
| 期末基金净值 | 1,922,264.42 | 1,760,644.45 | 1,004,366.24 | 1,200,943.69 |