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招商中债1-5年农发行债券指数C(006766)

2020-10-26     1.00640.7811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值60,321.10480,030.56480,030.56
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
989.733,408.372,448.88
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款330.8930,053.145.35
基金赎回款30,364.65452,058.26361,255.78
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,033.75-422,005.12-361,250.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
778.041,112.71578.09
期末基金净值30,499.0360,321.10120,650.92