0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,801.84 | 348,452.12 | 348,452.12 | 190,742.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.87 | 6,508.89 | 5,009.57 | 8,898.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60.02 | 38,266.91 | 28,198.00 | 559,579.33 |
| 基金赎回款 | 10,005.24 | 326,916.43 | 190,627.00 | 352,103.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,945.21 | -288,649.52 | -162,428.99 | 207,475.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,509.65 | 12,509.65 | 58,664.88 |
| 期末基金净值 | 43,867.50 | 53,801.84 | 178,523.04 | 348,452.12 |