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银河嘉裕债券(006767)

2022-01-25     1.3641-0.0440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值162,537.7562.5262.52100,516.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,489.29-1,263.19-2,112.05288.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,348.25183,180.91139,974.8261.99
基金赎回款89,142.979,142.935.22100,804.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,794.72174,037.98139,969.60-100,742.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,058.3110,299.570.000.00
期末基金净值71,174.01162,537.75137,920.0762.52