0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 190,742.71 | 190,742.71 | 43,434.57 | 43,434.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,898.82 | 5,204.73 | 1,493.12 | 575.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 559,579.33 | 430,206.69 | 180,737.86 | 70,053.57 |
| 基金赎回款 | 352,103.87 | 193,308.54 | 14,874.79 | -18.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 207,475.47 | 236,898.15 | 165,863.07 | 70,035.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,664.88 | 30,948.40 | 20,048.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 348,452.12 | 401,897.18 | 190,742.71 | 114,044.70 |