0.0165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,915.50 | 300,584.09 | 300,584.09 | 159,827.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,285.40 | 3,562.57 | 2,419.03 | 9,567.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 434,185.16 | 401,879.21 | 297,829.32 | 976,636.04 |
| 基金赎回款 | 311,466.11 | 570,110.37 | 256,264.19 | 845,446.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 122,719.05 | -168,231.16 | 41,565.13 | 131,189.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,919.95 | 135,915.50 | 344,568.25 | 300,584.09 |