0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,584.09 | 300,584.09 | 300,584.09 | 159,827.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,562.57 | 3,562.57 | 3,562.57 | 6,516.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 401,879.21 | 401,879.21 | 401,879.21 | 432,983.38 |
| 基金赎回款 | 570,110.37 | 570,110.37 | 570,110.37 | 169,542.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168,231.16 | -168,231.16 | -168,231.16 | 263,440.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,915.50 | 135,915.50 | 135,915.50 | 429,784.52 |