0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 541,866.37 | 266,382.72 | 266,382.72 | 114,111.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,177.62 | 20,426.46 | 13,677.60 | 5,068.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,907.61 | 3,235,851.25 | 3,073,527.37 | 484,721.86 |
| 基金赎回款 | 454,270.77 | 2,980,794.07 | 2,448,148.96 | -337,519.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -244,363.15 | 255,057.18 | 625,378.41 | 147,202.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 303,680.83 | 541,866.37 | 905,438.73 | 266,382.72 |