-0.0690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,827.56 | 159,827.56 | 210,942.55 | 210,942.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,567.19 | 6,516.54 | 7,055.36 | 3,871.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 976,636.04 | 432,983.38 | 517,842.58 | 261,434.42 |
| 基金赎回款 | 845,446.70 | 169,542.96 | 571,359.41 | 240,383.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131,189.34 | 263,440.42 | -53,516.83 | 21,050.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,653.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 300,584.09 | 429,784.52 | 159,827.56 | 235,864.91 |