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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)

2025-07-29     1.1591-0.0690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值159,827.56159,827.56210,942.55210,942.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,567.196,516.547,055.363,871.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款976,636.04432,983.38517,842.58261,434.42
基金赎回款845,446.70169,542.96571,359.41240,383.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
131,189.34263,440.42-53,516.8321,050.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,653.520.00
期末基金净值300,584.09429,784.52159,827.56235,864.91