-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,111.74 | 114,111.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,068.44 | 1,416.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 484,721.86 | 46,604.68 |
| 基金赎回款 | -337,519.32 | 73,084.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 147,202.54 | -26,479.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 266,382.72 | 89,049.12 |