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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)

2021-10-27     1.08990.0275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值541,866.37266,382.72266,382.72114,111.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,177.6220,426.4613,677.605,068.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款209,907.613,235,851.253,073,527.37484,721.86
基金赎回款454,270.772,980,794.072,448,148.96-337,519.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-244,363.15255,057.18625,378.41147,202.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值303,680.83541,866.37905,438.73266,382.72