0.0582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 402,273.81 | 402,273.81 | 306,259.21 | 306,259.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,984.11 | 12,429.88 | 6,446.34 | 6,679.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.91 | 0.01 | 100,000.03 | 0.13 |
| 基金赎回款 | 1,008.45 | 1,008.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,991.46 | -1,008.43 | 100,000.03 | 0.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,767.09 | 12,767.09 | 10,431.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 455,482.30 | 400,928.16 | 402,273.81 | 312,939.14 |