0.2766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,128.19 | 101,654.22 | 101,654.22 | 101,049.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 155.14 | 415.96 | 319.99 | 3,533.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 90,522.00 | 80,512.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -90,522.00 | -80,512.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 2,929.00 |
| 期末基金净值 | 11,283.33 | 11,128.19 | 21,462.22 | 101,654.22 |