-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,487.56 | 101,487.56 | 102,140.24 | 102,140.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,670.00 | 2,175.67 | 2,246.00 | 1,584.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,009.10 | 1,009.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,009.10 | -1,009.10 | 0.02 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,690.00 | 1,490.00 | 2,898.70 | 1,747.30 |
| 期末基金净值 | 101,458.47 | 101,164.14 | 101,487.56 | 101,977.28 |