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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)

2024-06-21     1.0151-0.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值101,487.56101,487.56102,140.24102,140.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,670.002,175.672,246.001,584.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.010.020.00
基金赎回款1,009.101,009.100.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,009.10-1,009.100.020.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,690.001,490.002,898.701,747.30
期末基金净值101,458.47101,164.14101,487.56101,977.28