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西部利得添盈短债债券A(006806)

2024-02-26     1.08590.0276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值63,425.606,085.816,085.81141.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,500.94491.18137.45250.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款243,815.24106,122.7123,824.3058,630.70
基金赎回款177,837.0849,274.08-9,081.9152,789.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65,978.1656,848.6214,742.385,840.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00147.90
期末基金净值130,904.7063,425.6020,965.636,085.81