0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,022.19 | 165,022.19 | 63,425.60 | 63,425.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,676.56 | 2,912.76 | 3,604.73 | 1,500.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 535,482.74 | 215,408.11 | 467,095.00 | 243,815.24 |
| 基金赎回款 | 617,731.47 | 221,903.52 | 369,103.14 | 177,837.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,248.73 | -6,495.41 | 97,991.86 | 65,978.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,450.02 | 161,439.54 | 165,022.19 | 130,904.70 |