0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 141.94 | 886.65 | 886.65 | 57,583.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112.35 | 0.74 | 1.27 | 320.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,060.22 | 1,606.33 | 1,275.70 | 138.49 |
| 基金赎回款 | 5,165.48 | 2,351.78 | 1,272.98 | 57,155.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,894.74 | -745.46 | 2.73 | -57,016.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 147.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,001.13 | 141.94 | 890.65 | 886.65 |