0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,085.81 | 141.94 | 141.94 | 886.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.45 | 250.80 | 112.35 | 0.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,824.30 | 58,630.70 | 54,060.22 | 1,606.33 |
| 基金赎回款 | -9,081.91 | 52,789.74 | 5,165.48 | 2,351.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,742.38 | 5,840.96 | 48,894.74 | -745.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 147.90 | 147.90 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,965.63 | 6,085.81 | 49,001.13 | 141.94 |