0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 886.65 | 57,583.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1.27 | 320.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,275.70 | 138.49 |
| 基金赎回款 | 1,272.98 | 57,155.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.73 | -57,016.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 890.65 | 886.65 |