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西部利得添盈短债债券C(006807)

2020-10-29     1.01910.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值886.6557,583.37
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.27320.20
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,275.70138.49
基金赎回款1,272.9857,155.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.73-57,016.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值890.65886.65