0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,450.02 | 86,450.02 | 165,022.19 | 165,022.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 811.72 | 392.89 | 3,676.56 | 2,912.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,443.29 | 60,428.70 | 535,482.74 | 215,408.11 |
| 基金赎回款 | 169,634.90 | 91,864.70 | 617,731.47 | 221,903.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,191.61 | -31,436.00 | -82,248.73 | -6,495.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,070.13 | 55,406.91 | 86,450.02 | 161,439.54 |