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西部利得添盈短债债券C(006807)

2022-05-20     1.03080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值141.94141.94886.65886.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
250.80112.350.741.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,630.7054,060.221,606.331,275.70
基金赎回款52,789.745,165.482,351.781,272.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,840.9648,894.74-745.462.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
147.90147.900.000.00
期末基金净值6,085.8149,001.13141.94890.65