5.6713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,873.62 | 20,002.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -143.73 | 1,070.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,233.27 | 707.55 |
| 基金赎回款 | -7,186.29 | -19,906.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,046.99 | -19,199.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,776.88 | 1,873.62 |