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创金合信鑫日享短债债券C(006825)

2023-01-20     1.14830.0174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值445,107.8820,596.2720,596.2741,620.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,553.643,576.35330.861,185.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,179,284.19672,499.2613,778.87101,047.68
基金赎回款617,325.25251,564.0020,650.11123,257.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
561,958.94420,935.26-6,871.24-22,209.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,019,620.46445,107.8814,055.8920,596.27