0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 445,107.88 | 20,596.27 | 20,596.27 | 41,620.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,553.64 | 3,576.35 | 330.86 | 1,185.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,179,284.19 | 672,499.26 | 13,778.87 | 101,047.68 |
| 基金赎回款 | 617,325.25 | 251,564.00 | 20,650.11 | 123,257.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 561,958.94 | 420,935.26 | -6,871.24 | -22,209.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,019,620.46 | 445,107.88 | 14,055.89 | 20,596.27 |