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中加瑞鑫纯债债券(006827)

2025-06-11     1.04350.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值122,609.15122,609.15120,068.80120,068.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,854.872,296.184,254.992,519.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.010.01
基金赎回款0.020.010.030.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-0.01-0.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,857.720.001,714.631,714.63
期末基金净值123,606.28124,905.31122,609.15120,873.37