0.0479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,609.15 | 122,609.15 | 120,068.80 | 120,068.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,854.87 | 2,296.18 | 4,254.99 | 2,519.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,857.72 | 0.00 | 1,714.63 | 1,714.63 |
| 期末基金净值 | 123,606.28 | 124,905.31 | 122,609.15 | 120,873.37 |