0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,240.67 | 3,100.80 | 3,100.80 | 49,800.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 244.02 | 225.77 | 29.26 | 1,043.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 467.98 | 145,282.86 | 15,990.87 | 3,634.35 |
| 基金赎回款 | 92,307.98 | 54,368.76 | 9,374.24 | 46,872.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,840.00 | 90,914.11 | 6,616.63 | -43,238.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,504.49 |
| 期末基金净值 | 2,644.69 | 94,240.67 | 9,746.68 | 3,100.80 |