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银河久泰债券(006828)

2024-10-11     1.10110.0273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值49,800.5750,057.1350,057.1350,857.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
891.442,009.781,551.13929.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0454.2745.534,999.90
基金赎回款1.1045.931.054,955.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.058.3544.4844.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,275.002,274.692,274.691,774.23
期末基金净值48,415.9749,800.5749,378.0550,057.13