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银河久泰债券(006828)

2020-09-18     1.09190.0275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值12.2520,103.11
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
205.7570.73
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款100,017.508.61
基金赎回款50,424.0320,170.19
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,593.47-20,161.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值49,811.4712.25