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鹏扬利沣短债A(006829)

2024-07-19     1.16270.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,687.0924,687.095,836.745,836.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,997.29830.29231.8198.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款779,313.61121,930.7060,837.7623,865.28
基金赎回款284,610.6756,650.5342,219.2113,986.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
494,702.9465,280.1718,618.559,878.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值523,387.3290,797.5524,687.0915,814.32