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鹏扬利沣短债债券E(006831)

2022-08-12     1.0247-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,500.276,500.2746,296.2046,296.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
181.17126.65620.50531.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,388.7154,761.1126,098.7018,217.53
基金赎回款62,233.4156,890.8966,515.1348,531.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-844.70-2,129.78-40,416.43-30,313.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,836.744,497.146,500.2716,514.35