-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,500.27 | 6,500.27 | 46,296.20 | 46,296.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 181.17 | 126.65 | 620.50 | 531.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,388.71 | 54,761.11 | 26,098.70 | 18,217.53 |
| 基金赎回款 | 62,233.41 | 56,890.89 | 66,515.13 | 48,531.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -844.70 | -2,129.78 | -40,416.43 | -30,313.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,836.74 | 4,497.14 | 6,500.27 | 16,514.35 |