0.1958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,465.73 | 13,465.73 | 13,465.73 | 41,436.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 258.85 | 111.14 | 111.14 | 272.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194.94 | 62.51 | 62.51 | 182.79 |
| 基金赎回款 | 7,444.31 | 6,028.16 | 6,028.16 | 31,191.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,249.36 | -5,965.65 | -5,965.65 | -31,008.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,475.22 | 7,611.23 | 7,611.23 | 10,701.21 |