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鹏扬添利增强债券A(006832)

2021-03-01     1.18750.1518%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值58,995.6024,655.4224,655.42
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
658.042,538.72295.43
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款26,359.7857,477.4350.28
基金赎回款38,139.09-25,675.978,993.35
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,779.3131,801.46-8,943.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值47,874.3358,995.6016,007.78