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鹏扬添利增强A(006832)

2024-03-18     1.03840.1157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值56,205.9253,596.8453,596.8480,057.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
881.27-2,756.81-1,537.582,322.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58.2370,878.9437,448.30153,066.39
基金赎回款8,546.1658,901.6643,110.17181,850.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,487.9311,977.28-5,661.87-28,783.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,611.400.000.00
期末基金净值48,599.2656,205.9246,397.3953,596.84