-0.1337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,596.84 | 53,596.84 | 80,057.81 | 80,057.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,756.81 | -1,537.58 | 2,322.87 | 1,345.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,878.94 | 37,448.30 | 153,066.39 | 127,061.22 |
| 基金赎回款 | 58,901.66 | 43,110.17 | 181,850.23 | 103,523.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,977.28 | -5,661.87 | -28,783.84 | 23,537.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,611.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,205.92 | 46,397.39 | 53,596.84 | 104,940.79 |