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鹏扬添利增强A(006832)

2024-07-16     1.0544-0.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值56,205.9256,205.9253,596.8453,596.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
801.96881.27-2,756.81-1,537.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款188.2658.2370,878.9437,448.30
基金赎回款14,697.198,546.1658,901.6643,110.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,508.93-8,487.9311,977.28-5,661.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,061.950.006,611.400.00
期末基金净值41,436.9948,599.2656,205.9246,397.39