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鹏扬添利增强债券A(006832)

2021-12-01     1.2011-0.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值80,057.8158,995.6058,995.6024,655.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,345.444,428.94658.042,538.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款127,061.2286,878.7726,359.7857,477.43
基金赎回款103,523.6870,245.5038,139.09-25,675.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,537.5416,633.26-11,779.3131,801.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,940.7980,057.8147,874.3358,995.60