0.0257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 218,354.81 | 717,750.39 | 717,750.39 | 419,230.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,363.85 | 4,762.14 | 3,294.94 | 18,983.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461,691.49 | 391,707.91 | 293,514.35 | 1,872,885.57 |
| 基金赎回款 | 259,131.74 | 895,865.63 | 638,282.09 | 1,591,346.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202,559.75 | -504,157.72 | -344,767.74 | 281,539.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,003.26 |
| 期末基金净值 | 424,278.41 | 218,354.81 | 376,277.59 | 717,750.39 |