0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 717,750.39 | 717,750.39 | 419,230.84 | 303,743.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,294.94 | 3,294.94 | 9,075.33 | 12,499.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 293,514.35 | 293,514.35 | 878,134.66 | 929,638.92 |
| 基金赎回款 | 638,282.09 | 638,282.09 | 502,254.71 | 811,723.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -344,767.74 | -344,767.74 | 375,879.95 | 117,915.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,003.26 | 14,927.41 |
| 期末基金净值 | 376,277.59 | 376,277.59 | 802,182.86 | 419,230.84 |