0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 303,743.39 | 303,743.39 | 378,325.45 | 378,325.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,499.62 | 7,418.20 | 7,915.99 | 5,374.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 929,638.92 | 506,476.01 | 1,009,152.77 | 527,463.14 |
| 基金赎回款 | 811,723.68 | 288,937.16 | 1,091,650.81 | 381,331.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 117,915.24 | 217,538.85 | -82,498.05 | 146,131.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,927.41 | 14,927.41 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 419,230.84 | 513,773.03 | 303,743.39 | 529,831.04 |