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工银尊享短债债券C(006835)

2021-11-29     1.05290.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值26,731.7830,167.5130,167.51116,805.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
502.28946.16562.161,441.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,649.1243,997.5922,167.6845,669.50
基金赎回款14,192.1048,379.4822,160.22-133,749.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,457.02-4,381.897.46-88,079.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,691.0926,731.7830,737.1330,167.51