/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 0.00 | 419,230.84 | 303,743.39 | 303,743.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,075.33 | 12,499.62 | 7,418.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 878,134.66 | 929,638.92 | 506,476.01 |
基金赎回款 | 0.00 | 502,254.71 | 811,723.68 | 288,937.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 375,879.95 | 117,915.24 | 217,538.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,003.26 | 14,927.41 | 14,927.41 |
期末基金净值 | 0.00 | 802,182.86 | 419,230.84 | 513,773.03 |