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工银尊享短债债券C(006835)

2024-07-23     1.08790.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值303,743.39303,743.39378,325.45378,325.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,499.627,418.207,915.995,374.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款929,638.92506,476.011,009,152.77527,463.14
基金赎回款811,723.68288,937.161,091,650.81-381,331.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
117,915.24217,538.85-82,498.05146,131.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,927.4114,927.410.000.00
期末基金净值419,230.84513,773.03303,743.39529,831.04