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工银尊享短债债券C(006835)

2025-07-11     1.1070-0.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00419,230.84303,743.39303,743.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.009,075.3312,499.627,418.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00878,134.66929,638.92506,476.01
基金赎回款0.00502,254.71811,723.68288,937.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00375,879.95117,915.24217,538.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,003.2614,927.4114,927.41
期末基金净值0.00802,182.86419,230.84513,773.03