0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,731.78 | 30,167.51 | 30,167.51 | 116,805.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 502.28 | 946.16 | 562.16 | 1,441.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,649.12 | 43,997.59 | 22,167.68 | 45,669.50 |
| 基金赎回款 | 14,192.10 | 48,379.48 | 22,160.22 | -133,749.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,457.02 | -4,381.89 | 7.46 | -88,079.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,691.09 | 26,731.78 | 30,737.13 | 30,167.51 |