0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,848.29 | 208,848.29 | 208,848.29 | 101,782.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 197.67 | 534.38 | 534.38 | 3,296.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | -102,145.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.96 | 0.00 | 0.00 | 97,854.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,866.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,178.89 | 209,382.67 | 209,382.67 | 202,933.49 |