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鑫元荣利定期开放债券(006838)

2021-06-18     1.0310-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,932.2931,932.2931,000.9931,000.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
812.13699.45931.30287.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,178.041,178.040.000.00
期末基金净值31,566.3931,453.7031,932.2931,288.81