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永赢迅利中高等级短债债券A(006852)

2022-07-04     1.04640.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值406,820.56406,820.5673,045.8273,045.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,636.508,561.535,326.881,242.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,365,495.85303,026.87561,517.16272,895.45
基金赎回款-867,801.09307,898.74-224,827.85-33,508.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
497,694.75-4,871.87336,689.31239,386.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,414.440.008,241.465,377.17
期末基金净值919,737.37410,510.22406,820.56308,297.51