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永赢迅利中高等级短债债券A(006852)

2024-05-17     1.06130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值673,023.14673,023.14919,737.37919,737.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,449.2813,999.2830,202.4720,321.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,603,768.621,011,791.272,300,790.031,746,138.01
基金赎回款1,840,959.80829,832.612,543,756.651,032,661.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-237,191.18181,958.66-242,966.62713,476.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,420.738,259.0233,950.0819,364.73
期末基金净值444,860.51860,722.07673,023.141,634,170.63