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中银汇享债券(006853)

2024-05-28     1.15380.0520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值81,333.2181,333.2198,230.7798,230.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,332.713,208.572,773.671,471.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款193,852.6337,648.9830,061.212.63
基金赎回款105,671.785,096.4549,732.442,098.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
88,180.8532,552.54-19,671.22-2,096.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,250.032,250.030.000.00
期末基金净值172,596.75114,844.3081,333.2197,605.92