0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,802.11 | 12,682.87 | 12,682.87 | 23,508.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28.48 | 419.82 | 313.53 | 208.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,001.96 | 580.11 | 540.06 | 5.43 |
| 基金赎回款 | 8,756.42 | 4,672.22 | 3,541.78 | -11,039.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,754.47 | -4,092.11 | -3,001.72 | -11,033.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 208.48 | 208.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,076.12 | 8,802.11 | 9,786.20 | 12,682.87 |