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中银汇享债券(006853)

2025-07-08     1.1656-0.0257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00172,596.7581,333.2181,333.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0013,792.965,332.713,208.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00578,022.22193,852.6337,648.98
基金赎回款0.0069,570.36105,671.785,096.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00508,451.8588,180.8532,552.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,250.032,250.03
期末基金净值0.00694,841.57172,596.75114,844.30