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中银汇享债券(006853)

2023-05-26     1.0923-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值98,230.7798,230.778,802.118,802.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,773.671,471.30266.9128.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,061.212.63101,003.215,001.96
基金赎回款49,732.442,098.7711,841.468,756.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,671.22-2,096.1489,161.75-3,754.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,333.2197,605.9298,230.775,076.12