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中银汇享债券(006853)

2021-10-27     1.05410.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,802.1112,682.8712,682.8723,508.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28.48419.82313.53208.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,001.96580.11540.065.43
基金赎回款8,756.424,672.223,541.78-11,039.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,754.47-4,092.11-3,001.72-11,033.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00208.48208.480.00
期末基金净值5,076.128,802.119,786.2012,682.87