-0.0170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 405,106.13 | 405,106.13 | 172,596.75 | 172,596.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 325.17 | 1,194.92 | 22,233.34 | 13,792.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194,585.81 | 144,972.34 | 1,170,066.11 | 578,022.22 |
| 基金赎回款 | 496,882.75 | 310,969.97 | 959,790.07 | 69,570.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -302,296.93 | -165,997.63 | 210,276.04 | 508,451.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,001.54 | 9,001.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,132.83 | 231,301.89 | 405,106.13 | 694,841.57 |