行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

人保鑫泽纯债A(006854)

2024-06-14     1.07380.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,566.816,566.816,317.686,317.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.3153.90169.43128.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84.1668.85204.44100.65
基金赎回款155.7986.37124.7464.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71.63-17.5279.7035.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,492.876,603.196,566.816,482.29