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银河丰泰3个月定开债券(006856)

2021-10-22     1.03170.1067%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值155,965.17153,585.18153,585.18150,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,418.134,493.993,637.985,303.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,134.002,114.002,114.002,718.00
期末基金净值154,249.30155,965.17155,109.16153,585.18