-0.1151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,511.47 | 210,194.59 | 210,194.59 | 205,610.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,553.75 | 400.35 | 800.56 | 8,553.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,297.52 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 102,144.51 | 0.01 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,297.52 | -102,144.50 | 0.00 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,938.97 | 3,969.49 | 3,969.49 |
| 期末基金净值 | 152,362.75 | 100,511.47 | 207,025.67 | 210,194.59 |