行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河丰泰3个月定开债券(006856)

2020-09-18     1.02210.0489%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值153,585.18150,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,637.985,303.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,114.002,718.00
期末基金净值155,109.16153,585.18