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银河丰泰3个月定开债券(006856)

2020-08-07     1.0220-0.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值150,999.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,303.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,718.00
期末基金净值153,585.18