-0.0966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,004.75 | 2,004.75 | 2,862.15 | 2,862.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -158.36 | -74.85 | -393.19 | -134.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 588.50 | 79.69 | 510.15 | 391.28 |
| 基金赎回款 | 293.03 | 125.98 | 974.36 | 637.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 295.47 | -46.29 | -464.21 | -246.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,141.85 | 1,883.61 | 2,004.75 | 2,481.04 |