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国联安智能制造混合(006863)

2021-06-11     1.7844-0.6237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,012.979,012.9732,366.7732,366.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,189.72-85.543,364.45284.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,340.10868.661,297.520.00
基金赎回款9,636.096,730.53-26,992.070.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,295.99-5,861.87-25,694.550.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,023.700.00
期末基金净值4,906.703,065.579,012.9732,651.35