0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 245,182.76 | 245,182.76 | 6,033.46 | 6,033.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,673.02 | 4,071.97 | 1,848.47 | 51.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268,530.22 | 191,496.46 | 238,555.19 | 29.45 |
| 基金赎回款 | 257,198.46 | 163,769.66 | 1,184.75 | 7.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,331.75 | 27,726.80 | 237,370.44 | 21.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,502.37 | 14,743.86 | 69.62 | 25.95 |
| 期末基金净值 | 247,685.15 | 262,237.67 | 245,182.76 | 6,081.40 |