行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华鼎利债券C(006892)

2022-06-24     1.10440.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,620.443,620.444,119.464,119.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
453.6338.19-50.64-93.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款216,576.396,528.058,531.048,176.80
基金赎回款120,196.995,027.728,979.435,554.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
96,379.401,500.34-448.392,622.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,453.465,158.963,620.446,648.04