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新华鼎利债券C(006892)

2025-05-14     1.1802-0.0254%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00106,326.50102,905.66102,905.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,905.173,273.661,778.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,319.497,839.922,627.11
基金赎回款0.002,500.017,692.752,698.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-180.52147.17-71.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00109,051.15106,326.50104,613.24