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新华鼎利债券C(006892)

2023-09-28     1.12280.0535%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值102,905.66100,453.46100,453.463,620.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,778.583,705.951,724.03453.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,627.1120,061.347,403.87216,576.39
基金赎回款2,698.1119,198.115,986.42120,196.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71.00863.231,417.4596,379.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,116.980.000.00
期末基金净值104,613.24102,905.66103,594.95100,453.46