0.0535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,905.66 | 100,453.46 | 100,453.46 | 3,620.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,778.58 | 3,705.95 | 1,724.03 | 453.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,627.11 | 20,061.34 | 7,403.87 | 216,576.39 |
| 基金赎回款 | 2,698.11 | 19,198.11 | 5,986.42 | 120,196.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71.00 | 863.23 | 1,417.45 | 96,379.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,116.98 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,613.24 | 102,905.66 | 103,594.95 | 100,453.46 |