行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华鼎利债券C(006892)

2024-07-19     1.16310.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值102,905.66102,905.66100,453.46100,453.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,273.661,778.583,705.951,724.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,839.922,627.1120,061.347,403.87
基金赎回款7,692.752,698.1119,198.115,986.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
147.17-71.00863.231,417.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,116.980.00
期末基金净值106,326.50104,613.24102,905.66103,594.95