0.1790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,568.07 | 112,735.39 | 112,735.39 | 106,326.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -63.52 | -68.77 | -56.76 | 4,839.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,600.14 | 9,167.23 | 1,027.56 | 4,992.35 |
| 基金赎回款 | 1,331.35 | 120,265.78 | 112,345.33 | 3,422.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,268.79 | -111,098.55 | -111,317.78 | 1,569.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,773.33 | 1,568.07 | 1,360.85 | 112,735.39 |