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新华鼎利债券C(006892)

2021-09-23     1.07770.0836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,620.444,119.464,119.460.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38.19-50.64-93.46678.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,528.058,531.048,176.8022,540.55
基金赎回款5,027.728,979.435,554.7719,099.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,500.34-448.392,622.033,441.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,158.963,620.446,648.044,119.46